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【会员深度播客】巴曙松事件：非法集资案背后的真相：给所有投资人敲响了什么警钟？解析这套让无数人深陷其中的金融套路，看懂了能帮你保住血汗钱。
【会员深度播客】巴曙松事件：非法集资案背后的真相：给所有投资人敲响了什么警钟？解析这套让无数人深陷其中的金融套路，看懂了能帮你保住血汗钱。本期深度播客收听地址： https://open.spotify.com/episode/3JSz8PquFYLraCaF0WnVbr?si=s0S3sISLTySqUXrKi0s2CQ
中金公司（CICC）内部策略会议的内容进行了深度梳理与提炼。会议核心聚焦于地缘局势（尤其是伊朗局势）对全球宏观经济、大类资产定价、大宗商品、资金流向以及科技与农业等细分板块的深远影响。
中金公司（CICC）内部策略会议的内容进行了深度梳理与提炼。会议核心聚焦于地缘局势（尤其是伊朗局势）对全球宏观经济、大类资产定价、大宗商品、资金流向以及科技与农业等细分板块的深远影响。 以下是为您整理的整体框架与深度分析稿件： 一、 会议整体逻辑框架 宏观与资产定价线 ：伊朗局势发酵 -> 油价高企企预期 -> 通胀反弹担忧 -> 美联储降息预期大幅推后 -> 股债汇金各类资产出现定价分歧。 大宗商品线 ：地缘冲突引发能源（原油）供给隐忧 -> 进而影响有色金属（铜、铝）的远期需求与现货溢价 -> 黄金的避险与货币属性博弈。 资金流动线 ：市场高度关注的中东资金避险回流（港股/A股）的实际情况微观剖析。 行业投资线 ： 农产品与养殖 ：高油价拉动生物燃料需求与农资成本，催化生猪养殖板块困境反转。 科技与硬件 ：GTC 2026前瞻，AI从训练走向推理，系统级互联爆发带动高端PCB产业链价值重估。 2026宏观展望线 ：中国与全球经济在贸易逆风与技术变革交织下的增长预判。 二、 深度分析与文字稿梳理 1. 伊朗局势演变与大类资产定价的分歧 降息预期大幅后退 ：由于伊朗局势持续且结束时间不断延后，市场开始担忧高油价（若冲破并维持在100美元以上）会…
摩内部闭门会议聚焦中东/伊朗局势（尤其是霍尔木兹海峡受阻）对全球能源、宏观经济、资产配置及中国经济的冲击。稿件采用专家分视角结构，便于理解
本次大摩内部闭门会议聚焦中东/伊朗局势（尤其是霍尔木兹海峡受阻）对全球能源、宏观经济、资产配置及中国经济的冲击。稿件采用专家分视角结构，便于理解：引言与整体判断：冲突严重性超预期，市场低估风险。 宏观经济与通胀视角（邢自强/Robin）：霍尔木兹海峡“潘多拉魔盒”、全球央行分化、亚洲/中国滞胀压力。 资产配置策略视角（Laura）：Risk Off（避险）为主，现金为王，短期不宜抄底。 中国国内经济与能源传导视角（蔡志鹏）：经济企稳但基础不牢，能源冲击已显现滞胀效应。 大宗商品与原材料视角（张雷）：电解铝、煤炭、柴油、硫磺等具体品类受冲击分析。 总结：全球无赢家，重塑能源与地缘秩序；中美相对稳健但需政策对冲。 以下为完整、精炼、格式化文字稿件（基于大摩会议核心内容提炼整理，去除重复与推广信息，保留原意与逻辑）。整体感觉：这次冲突比想象中严重，市场太掉以轻心了，得小心！一、宏观经济和通胀（邢自强 Robin 视角） 霍尔木兹海峡：新的“潘多拉魔盒” 长期性上升：别指望马上停火降温，持久战、消耗战可能性变大。 运力被钳制：一旦用于地缘政治博弈，就难关上。 未来新常态：可能对过往油轮收“过路费”（100-200万美元），只允许运往“友好”国家货物。 油价波动与结构性高…
【解读君文字稿】大摩内部闭门会议（2026-3-23）整个中东伊朗局势冲击全球！全球资产大幅度震荡，当前各类资产应该抄底吗？还是说当前应该紧急避险？
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